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  月幫助201720人

  估計你是到的小公司吧，一般小公司的出納才會管那么多的事，銀行業務不懂 的話可以到銀行去咨詢。簡單來講就是現金支票只需要填支票就可以去銀行領錢，轉帳支票還需要填進賬單才能下賬，電匯本就是一式三聯，這三種都需要蓋銀行預留印鑒章，即公司的財務專用章和法人章。去銀行是到對公的窗口去辦理這些業務。整個月的工作流程嘛，日常來說應該是收現，支現，開支票等，到銀行下賬，領取回單等。另外要登賬，現金日記賬和銀行日記賬，每天都要逐筆記錄入賬，每月末要結余額。保險起見，最好每天盤點，核對賬實是否相符。至于你說的對賬，如果你們公司要你做的話，就要辛績乏貫何卟蠱詭坍韓開苦點了，臉皮厚點，多做點事，把賬理清，催著對方付款。要追討貨款是很難的，建議你現在經手的東西，賣出時一定要取得對方簽字認可的憑證。方便以后追討時提出證據。大概就是這些，因為對于出納，每個公司的要求不一樣，我只能根據你所描述的大概給你說一下。PS： 如果你們公司還要你報稅的話，你還要跑稅務局。如果你還要負責開票的話，買發票估計也是你的工作了。 原問題：《我剛到公司做出納，對此一片空白，無從下手。請指教！》

  回復于 2022-11-23 23:54:33