深圳證券交易所關(guān)于富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)的通知
2025-11-26 00:19
323人看過
認(rèn)購
基金
中證
深圳證券交易所關(guān)于富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)的通知各會(huì)員單位:根據(jù)《富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)份額發(fā)售公告》(以下簡稱《
深圳證券交易所關(guān)于富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)上網(wǎng)發(fā)售有關(guān)事項(xiàng)的通知
各會(huì)員單位:
根據(jù)《富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)份額發(fā)售公告》(以下簡稱《公告》),為保證上網(wǎng)發(fā)售順利進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、本所上網(wǎng)發(fā)售富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF),會(huì)員申報(bào)該基金,應(yīng)認(rèn)真閱讀《公告》。該基金簡稱“醫(yī)藥增強(qiáng)”,證券代碼“161035”,本所掛牌價(jià)為每基金份額1.00元。每一賬戶可以重復(fù)認(rèn)購,不可撤單,每一筆認(rèn)購份額下限為1,000份,超過1,000份的須為1,000 份的整數(shù)倍。會(huì)員應(yīng)按照《富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)招募說明書》中約定的認(rèn)購費(fèi)率設(shè)定投資者認(rèn)購的傭金比率。
二、認(rèn)購申報(bào)日期為2016年10月10日至2016年11月04日。認(rèn)購日期如有變更,以基金管理公司公告為準(zhǔn)。
三、凡具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的會(huì)員單位均可參與本次基金上網(wǎng)發(fā)售。基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格的會(huì)員經(jīng)本所確認(rèn)后即可參與本次基金上網(wǎng)發(fā)售。
四、基金發(fā)售日為T日,會(huì)員應(yīng)在T+1日16:00前向中國結(jié)算深圳分公司劃付足額認(rèn)購資金。凡資金不足部分的認(rèn)購一律視為無效認(rèn)購,認(rèn)購資金不足引起的一切后果由會(huì)員承擔(dān)。
五、中國結(jié)算深圳分公司在T+2日向會(huì)員下發(fā)認(rèn)購不確認(rèn)記錄、認(rèn)購結(jié)果記錄、全部認(rèn)購申報(bào)記錄。認(rèn)購不確認(rèn)記錄為因認(rèn)購資金不到位引起的不確認(rèn)。
六、募集期內(nèi)的每一認(rèn)購日均按上述業(yè)務(wù)流程滾動(dòng)處理。
七、如各會(huì)員單位對此次發(fā)售事項(xiàng)有疑問,可向本所及中國結(jié)算深圳分公司咨詢。
深圳證券交易所
2016年09月28日
評論
評論