第一條 為加強我部對中央預算內基本建設經營性基金的使用管理，根據財 政部《關于中央預算內基本建設經營性基金管理有關問題的通知》(財基字[1995]66號)的 規定，結合我部的實際情況，特制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于1995年1月1日以后水利部直接下達該項基建投資的單位(即本辦法中所指的借款單位)。

第三條 經營性基金的管理和使用，必須嚴格遵守國家和我部基本建設管理 有關規定，根據我部年度投資計劃安排的項目，堅持有借有還和?？顚Ｓ玫脑瓌t。

第四條 經營性基金由借款單位統借統還。根據不同的項目，借款單位與我 部或我部授權的單位分別簽訂借款協議(合同)及補充協議(合同)，并且要由借款單位負責人 或主 管領導簽字。借款單位要與各具體用款單位簽訂借款協議(合同)并抄送水利部財務司一份。

第五條 資金占用費費率以財政部核定的占用費費率為準。資金占用費從我 部開戶銀行匯出資金日期起開始計算，結息日到12月31日，按年計算，每年計收一次，借款 單位應于下年度1月15日前將資金占用費匯入水利部財務司指定帳戶。

第六條 還款期限及分年還款金額由我部根據借款單位的項目規模、建設期 、借款期限等分別確定。

第七條 借款協議(合同)及補充協議(合同)生效后，我部按照財政部核定的 用款金額，根據借款單位提供的項目進度、資金支用情況、投資完成情況，分次將資金匯撥 到借款單位在當地建設銀行開設的經營性基金帳戶。各借款單位負責將資金匯撥到具體用款 項目單位在當地建設銀行開設的經營性基金帳戶。

第八條 水利部保證盡快下達經營性基金投資計劃并根據財政部分次核定的 資金盡快匯撥到借款單位。借款單位如不按規定用途使用借款，我部有權停止資金撥付直至 取消項目，并對違約使用部分收取罰金100%;如不按規定交納資金占用費和償還本金，我部 將從應撥付給借款單位的資金中予以扣還，對逾期未還部分收取月息6‰的罰金。下年度不 再安排基建投資。

第九條 各單位可依據本辦法制定具體實施辦法或細則，并報水利部備案。

第十條 本辦法自1995年1月1日起實施。